有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
| (2019年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 57,381,709,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,720,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,196,988,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,199,099,709 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3240 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 103,061,755,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 151,143,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,910,612,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,390,818,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3862 | 円 |
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