有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/06)
| (2022年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 67,328,455,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,759,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,164,696,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,790,375,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4354 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 96,576,974,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,833,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,445,141,452 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,573,260,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7713 | 円 |
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