有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)
| (2025年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 137,950,840,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,900,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,570,940,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,049,417,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9875 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 163,458,690,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,298,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,110,391,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,230,722,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.0625 | 円 |
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