有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
| (2021年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 82,973,895,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,080,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,667,815,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,785,377,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8056 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 128,876,277,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 264,580,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,611,696,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,359,047,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7009 | 円 |
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