有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
| (2018年12月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 30,512,613,738 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,940,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,419,672,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,899,425,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1309 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年12月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 64,897,096,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700,969,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,196,126,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,395,558,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8665 | 円 |
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