有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 72,306,552,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,002,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,156,549,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,109,885,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6358 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 115,280,395,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 684,507,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,595,887,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,147,951,686 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2212 | 円 |
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