有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/07-2023/12/06)
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 75,346,431,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,305,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,178,126,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,802,744,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8888 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年12月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 95,840,350,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,637,523 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,488,712,504 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,071,376,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0069 | 円 |
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