有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/07-2024/12/06)
| (2024年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 110,129,158,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,950,820 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,964,208,087 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,881,294,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5644 | 円 |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年12月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 136,857,997,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,055,230,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,802,766,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,799,078,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8590 | 円 |
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