有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年12月6日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	86,022,614,620	円
Ⅱ 負債総額	3,091,176,756	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,931,437,864	円
Ⅳ 発行済口数	82,855,812,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,104,754,661	円
Ⅱ 負債総額	1,175,651,424	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,929,103,237	円
Ⅳ 発行済口数	9,779,951,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0153	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	141,638,355	円
Ⅱ 負債総額	210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,638,145	円
Ⅳ 発行済口数	140,730,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0065	円