有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	156,907,569,337	円
Ⅱ 負債総額	514,911,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,392,657,695	円
Ⅳ 発行済口数	160,116,631,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9767	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	44,810,934,293	円
Ⅱ 負債総額	302,418,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,508,515,342	円
Ⅳ 発行済口数	44,714,776,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9954	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	145,896,452	円
Ⅱ 負債総額	174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,896,278	円
Ⅳ 発行済口数	145,028,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0060	円