有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	206,181,739,591	円
Ⅱ 負債総額	183,527,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,998,212,198	円
Ⅳ 発行済口数	194,925,664,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0568	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	521,754,210,157	円
Ⅱ 負債総額	2,615,944,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	519,138,266,100	円
Ⅳ 発行済口数	274,487,608,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8913	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	60,315,356	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,315,356	円
Ⅳ 発行済口数	59,760,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0093	円