有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/07-2024/12/06)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	234,500,626,019	円
Ⅱ 負債総額	952,323,733	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,548,302,286	円
Ⅳ 発行済口数	235,704,907,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9909	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	401,820,517,859	円
Ⅱ 負債総額	1,715,742,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	400,104,775,186	円
Ⅳ 発行済口数	232,502,813,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7209	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,306,315	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,306,315	円
Ⅳ 発行済口数	40,116,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047	円