有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	241,829,939,693	円
Ⅱ 負債総額	791,687,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,038,252,303	円
Ⅳ 発行済口数	223,661,426,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0777	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	100,713,031,623	円
Ⅱ 負債総額	508,049,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,204,982,583	円
Ⅳ 発行済口数	93,423,677,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0726	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	36,752,332	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,752,320	円
Ⅳ 発行済口数	36,559,018	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0053	円