有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/06)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	300,161,725,084	円
Ⅱ 負債総額	1,281,882,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,879,842,171	円
Ⅳ 発行済口数	306,451,783,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9753	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	202,701,646,565	円
Ⅱ 負債総額	1,883,977,405	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,817,669,160	円
Ⅳ 発行済口数	156,724,042,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2813	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,532,454	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,532,445	円
Ⅳ 発行済口数	39,366,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0042	円