有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/07-2023/12/06)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	273,708,638,418	円
Ⅱ 負債総額	979,319,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,729,318,534	円
Ⅳ 発行済口数	272,797,943,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	263,649,361,769	円
Ⅱ 負債総額	1,281,679,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	262,367,681,963	円
Ⅳ 発行済口数	178,645,590,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4686	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	42,518,427	円
Ⅱ 負債総額	19	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,518,408	円
Ⅳ 発行済口数	42,353,937	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0039	円