有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	237,908,507,605	円
Ⅱ 負債総額	1,395,339,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,513,167,846	円
Ⅳ 発行済口数	228,993,863,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0328	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	89,569,959,796	円
Ⅱ 負債総額	646,225,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,923,734,357	円
Ⅳ 発行済口数	82,972,067,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0717	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,162,413	円
Ⅱ 負債総額	16	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,162,397	円
Ⅳ 発行済口数	34,962,721	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0057	円