有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	311,912,988,651	円
Ⅱ 負債総額	896,688,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,016,300,494	円
Ⅳ 発行済口数	283,316,141,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0978	円

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	168,225,993,840	円
Ⅱ 負債総額	817,221,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	167,408,771,869	円
Ⅳ 発行済口数	137,800,930,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2149	円

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	37,930,445	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,930,434	円
Ⅳ 発行済口数	37,753,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047	円