有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	8,280,298	9,913	82,087,160,713	9,903	81,999,791,094	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0065	9,999	1.0065	9,999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	1,032,039	9,470	9,773,685,225	9,479	9,782,697,681	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0065	9,999	1.0065	9,999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.52

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	名古屋市 公募第462回	6,000,000	100.31	6,018,849	100.31	6,018,849	1.44	2018/3/20	4.24
2	日本	地方債証券	大阪府 公募第312回	5,000,000	100.38	5,019,232	100.38	5,019,232	1.6	2018/3/28	3.54
3	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	5,000,000	100.06	5,003,326	100.06	5,003,326	0.29	2018/3/20	3.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.32
合 計	11.32