有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	25,849,836	8,935	230,987,413,538	8,997	232,570,974,492	98.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0057	9,991	1.0057	9,991	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.33
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.33

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	10,317,378	8,327	85,918,893,859	8,464	87,326,287,392	98.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0057	9,991	1.0057	9,991	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.20

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第103回	10,000,000	100.28	10,028,905	100.28	10,028,905	1.3	2020/3/19	28.52
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	10,000,000	100.23	10,023,165	100.23	10,023,165	1.4	2020/2/28	28.50
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	1,000,000	100.65	1,006,518	100.65	1,006,518	1	2020/8/31	2.86
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第112回	1,000,000	100.62	1,006,256	100.62	1,006,256	1.1	2020/7/31	2.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	62.75
合 計	62.75