有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	33,315,043	7,036	234,431,627,732	6,935	231,039,823,205	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0046	9,980	1.0047	9,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	39,407,606	9,695	382,075,655,820	10,056	396,282,885,936	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0046	9,980	1.0047	9,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.04

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。