有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	17,299,537	8,906	154,071,406,475	8,911	154,156,174,207	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0060	9,994	1.0060	9,994	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.56

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	5,143,044	8,531	43,880,297,116	8,394	43,170,711,336	96.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0060	9,994	1.0060	9,994	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.99

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	12,000,000	100.80	12,096,512	100.80	12,096,512	1.4	2019/7/31	8.29
2	日本	地方債証券	北海道 公募平成21年度第4回	10,000,000	100.83	10,083,154	100.83	10,083,154	1.7	2019/6/26	6.91
3	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.26	10,026,736	100.26	10,026,736	0.372	2019/8/19	6.87
4	日本	地方債証券	大阪府 公募第322回	10,000,000	100.14	10,014,438	100.14	10,014,438	1.62	2019/1/29	6.86
5	日本	特殊債券	商工債券 利付第765回い号	10,000,000	100.04	10,004,170	100.04	10,004,170	0.25	2019/2/27	6.85
6	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第46回	10,000,000	100.00	10,000,300	100.00	10,000,300	0.001	2019/2/20	6.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	13.77
特殊債券	28.87
合 計	42.65