有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	40,287,590	7,399	298,100,490,740	7,361	296,556,949,990	99.22
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0044	9,978	1.0042	9,976	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.22
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.22

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	23,578,331	8,589	202,516,355,233	8,390	197,822,197,090	98.50
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0044	9,978	1.0042	9,976	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.50
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.50

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第26回	22,000,000	100.51	22,112,310	100.51	22,112,310	0.911	2023/7/19	55.93
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	2,000,000	100.58	2,011,656	100.58	2,011,656	0.835	2023/8/31	5.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	61.02
合 計	61.02