有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	27,920,803	7,317	204,322,481,897	7,346	205,106,218,838	99.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,994,062	1.0089	2,011,809	1.0093	2,012,606	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.56

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	48,891,505	10,320	504,575,976,881	10,431	509,987,288,655	98.23
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	1,994,062	1.0089	2,011,809	1.0093	2,012,606	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.23
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.23

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。