有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	26,591,180	8,904	236,773,450,867	8,970	238,522,884,600	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0053	9,987	1.0053	9,987	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	12,440,231	7,913	98,451,863,731	7,934	98,700,792,754	98.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0053	9,987	1.0053	9,987	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.49

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第955回	22,000,000	100.01	22,003,668	100.01	22,003,668	―	2021/3/8	59.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.87
合 計	59.87