有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	37,994,098	6,978	265,129,204,387	7,118	270,441,989,564	99.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0039	9,973	1.0039	9,973	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.16

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	28,571,490	9,244	264,118,015,620	9,082	259,486,272,180	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0039	9,973	1.0039	9,973	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回	24,000,000	100.07	24,017,107	100.07	24,017,107	0.747	2024/1/31	56.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	56.48
合 計	56.48