有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)	35,310,150	8,659	305,772,214,765	8,741	308,646,021,150	99.23
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0047	9,981	1.0047	9,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.23
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.23

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	バミューダ	投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)	19,595,370	8,241	161,498,046,240	8,445	165,482,899,650	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーポートフォリオ マザーファンド	9,935	1.0047	9,981	1.0047	9,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(6年) 第18回	20,000,000	100.02	20,005,400	100.02	20,005,400	0.001	2022/5/30	52.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	52.74
合 計	52.74