純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	12,437,545
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	78	292,295
単位型公社債投資信託	32	234,734
合計	643	12,964,574

2020/09/10 9:04

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.495%(税抜 0.45%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2020/09/10 9:04

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/09/10 9:04

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2020/09/10 9:04

#5 投資対象（連結）

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2020/09/10 9:04

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド186,109,2852.9288545,091,1562.9466548,389,61939.66日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド241,108,6301.6882407,047,3761.6517398,239,12428.80日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド71,781,6962.7490197,330,3762.6354189,173,48113.68日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド58,528,3302.7209159,253,7972.6859157,201,24111.37日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド39,801,7971.410756,152,0941.408056,040,9304.05日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド13,544,0671.532920,762,3221.473819,961,2451.44

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.01合計99.01e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/09/10 9:04

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,634,557	0.99
合計(純資産総額)		1,382,640,197	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,369,005,64099.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,634,5570.99合計(純資産総額)1,382,640,197100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/09/10 9:04

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/09/10 9:04

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/09/10 9:04

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,104第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,375,543,4081,375,543,40810,62510,6252019年 6月末日849,103,025―10,251―7月末日861,287,345―10,352―8月末日879,774,806―10,075―9月末日917,330,528―10,261―10月末日962,240,483―10,531―11月末日990,372,808―10,561―12月末日1,084,269,675―10,808―2020年 1月末日1,153,624,549―10,746―2月末日1,192,717,155―10,568―3月末日1,167,316,078―9,735―4月末日1,235,328,796―9,959―5月末日1,313,173,629―10,270―6月末日1,382,640,197―10,493―

2020/09/10 9:04

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,383,209,506	円
Ⅱ 負債総額	569,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,382,640,197	円
Ⅳ 発行済口数	1,317,707,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0493	円
(1万口当たり純資産額)	(10,493	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,383,209,506円Ⅱ 負債総額569,309円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,382,640,197円Ⅳ 発行済口数1,317,707,652口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0493円(1万口当たり純資産額)(10,493円)

2020/09/10 9:04

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2020/09/10 9:04

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2020/09/10 9:04

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	324,397,326,919	円
Ⅱ 負債総額	2,548,639,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,848,687,654	円
Ⅳ 発行済口数	218,384,436,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4738	円
(1万口当たり純資産額)	(14,738	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額324,397,326,919円Ⅱ 負債総額2,548,639,265円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)321,848,687,654円Ⅳ 発行済口数218,384,436,086口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4738円(1万口当たり純資産額)(14,738円)

2020/09/10 9:04

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	554,246,407,381	円
Ⅱ 負債総額	6,288,029,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	547,958,377,936	円
Ⅳ 発行済口数	389,180,274,491	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4080	円
(1万口当たり純資産額)	(14,080	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額554,246,407,381円Ⅱ 負債総額6,288,029,445円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)547,958,377,936円Ⅳ 発行済口数389,180,274,491口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4080円(1万口当たり純資産額)(14,080円)

2020/09/10 9:04

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	405,142,097,289	円
Ⅱ 負債総額	631,648,504	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	404,510,448,785	円
Ⅳ 発行済口数	153,488,817,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6354	円
(1万口当たり純資産額)	(26,354	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額405,142,097,289円Ⅱ 負債総額631,648,504円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)404,510,448,785円Ⅳ 発行済口数153,488,817,422口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6354円(1万口当たり純資産額)(26,354円)

2020/09/10 9:04

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	284,509,448,267	円
Ⅱ 負債総額	338,671,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,170,776,558	円
Ⅳ 発行済口数	96,440,831,562	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9466	円
(1万口当たり純資産額)	(29,466	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額284,509,448,267円Ⅱ 負債総額338,671,709円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)284,170,776,558円Ⅳ 発行済口数96,440,831,562口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9466円(1万口当たり純資産額)(29,466円)

2020/09/10 9:04

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	68,623,446,920	円
Ⅱ 負債総額	54,366,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,569,080,480	円
Ⅳ 発行済口数	25,529,403,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6859	円
(1万口当たり純資産額)	(26,859	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額68,623,446,920円Ⅱ 負債総額54,366,440円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,569,080,480円Ⅳ 発行済口数25,529,403,589口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6859円(1万口当たり純資産額)(26,859円)

2020/09/10 9:04

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	58,312,021,998	円
Ⅱ 負債総額	22,661,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,289,360,702	円
Ⅳ 発行済口数	35,291,032,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6517	円
(1万口当たり純資産額)	(16,517	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額58,312,021,998円Ⅱ 負債総額22,661,296円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,289,360,702円Ⅳ 発行済口数35,291,032,061口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6517円(1万口当たり純資産額)(16,517円)

2020/09/10 9:04

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	10,683,764,642
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:04

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	3,457,007,909
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:04

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	3,116,201,335
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:04

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	109,152,954
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:04

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	293,018,160
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:04

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 6月10日現在
負債合計	70,625,512
純資産の部
元本等

注記表

2020/09/10 9:04

#26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,035,403,784	1.25
合計(純資産総額)		321,848,687,654	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本317,813,283,87098.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,035,403,7841.25合計(純資産総額)321,848,687,654100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/09/10 9:04

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	654,501,425	0.12
合計(純資産総額)		547,958,377,936	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本457,662,551,00083.52地方債証券日本29,921,416,0605.46特殊債券日本38,201,949,3916.97社債券日本19,324,672,0603.53フランス1,488,067,0000.27オーストラリア400,788,0000.07アメリカ204,354,0000.04イギリス100,079,0000.02小計21,517,960,0603.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―654,501,4250.12合計(純資産総額)547,958,377,936100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2020/09/10 9:04

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,392,623,772	2.32
合計(純資産総額)		404,510,448,785	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ262,260,085,27564.83イギリス18,625,262,4834.60スイス15,103,334,1483.73フランス13,796,430,4393.41カナダ13,621,017,3233.37ドイツ12,312,402,4723.04オーストラリア8,163,888,1602.02オランダ7,586,775,7991.88アイルランド6,987,826,5961.73スウェーデン3,962,222,0120.98香港3,321,709,3300.82スペイン3,285,700,4010.81デンマーク3,228,633,5120.80イタリア2,651,728,0800.66フィンランド1,595,084,7460.39バミューダ1,292,410,0540.32シンガポール1,288,917,5650.32ベルギー1,238,139,9830.31ジャージー881,023,3390.22イスラエル841,983,1490.21ケイマン820,149,1200.20ノルウェー699,494,8340.17ニュージーランド436,951,8280.11ルクセンブルク273,140,5720.07キュラソー256,636,9600.06オーストリア233,902,4690.06ポルトガル230,969,8100.06リベリア101,265,4510.03パナマ96,045,2840.02マン島58,309,0010.01パプアニューギニア49,605,0670.01小計385,301,045,26295.25投資信託受益証券オーストラリア179,129,0770.04香港83,843,8960.02小計262,972,9730.07投資証券アメリカ8,107,239,5492.00オーストラリア519,115,1560.13フランス238,710,1600.06シンガポール228,186,1850.06イギリス210,077,5230.05香港176,062,2650.04カナダ74,415,9400.02小計9,553,806,7782.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,392,623,7722.32合計(純資産総額)404,510,448,785100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/09/10 9:04

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,229,569,271	3.25
合計(純資産総額)		284,170,776,558	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ124,927,985,63943.96フランス27,793,097,2919.78イタリア25,063,081,2548.82ドイツ20,738,592,8557.30イギリス18,014,335,2006.34スペイン16,288,102,5045.73ベルギー7,052,422,5862.48オーストラリア5,943,258,7432.09オランダ5,388,043,8071.90カナダ5,332,442,3771.88オーストリア4,261,748,7151.50アイルランド2,147,791,1000.76メキシコ2,141,339,9270.75ポーランド1,670,446,1280.59フィンランド1,647,632,2730.58デンマーク1,436,327,8550.51マレーシア1,391,303,8380.49シンガポール1,270,618,0060.45イスラエル1,048,582,8090.37スウェーデン803,743,0400.28ノルウェー580,311,3400.20小計274,941,207,28796.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,229,569,2713.25合計(純資産総額)284,170,776,558100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/09/10 9:04

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,113,187,853	4.54
合計(純資産総額)		68,569,080,480	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン16,213,940,60723.65中国8,233,174,60512.01台湾7,853,781,42811.45韓国7,577,462,92411.05インド5,294,540,6027.72ブラジル3,314,127,2104.83南アフリカ2,397,590,8133.50ロシア2,079,769,8663.03サウジアラビア1,740,998,0242.54香港1,694,570,5642.47タイ1,481,837,1652.16マレーシア1,142,707,9721.67メキシコ1,088,686,9881.59インドネシア972,136,4681.42バミューダ563,386,9390.82カタール550,719,5050.80フィリピン543,378,5260.79ポーランド466,296,4090.68チリ393,091,4690.57アラブ首長国連邦338,574,9750.49トルコ300,371,9390.44アメリカ247,849,3720.36ハンガリー157,338,4620.23コロンビア114,477,6350.17ギリシャ93,721,3380.14ルクセンブルク81,357,7420.12チェコ77,148,2290.11エジプト73,030,8480.11ジャージー56,236,7800.08アルゼンチン24,267,7450.04シンガポール21,819,5250.03マン島17,850,1540.03ペルー16,361,6230.02パキスタン14,694,9210.02小計65,237,299,37295.14投資信託受益証券ブラジル139,187,7090.20メキシコ27,462,0510.04小計166,649,7600.24投資証券メキシコ26,227,8780.04南アフリカ25,715,6170.04小計51,943,4950.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,113,187,8534.54合計(純資産総額)68,569,080,480100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/09/10 9:04

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,692,529,608	8.05
合計(純資産総額)		58,289,360,702	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア5,776,247,2399.91ブラジル5,517,607,6969.47メキシコ5,448,983,1969.35タイ5,404,345,4189.27ポーランド4,999,944,3768.58ロシア4,985,981,5378.55南アフリカ4,094,243,9457.02マレーシア3,974,292,0266.82コロンビア3,273,320,0525.62チェコ2,709,580,9614.65ハンガリー2,076,266,7563.56ペルー1,977,141,0703.39トルコ1,691,272,4302.90チリ1,397,119,0812.40フィリピン113,232,6540.19ウルグアイ80,790,0700.14ドミニカ共和国76,462,5870.13小計53,596,831,09491.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,692,529,6088.05合計(純資産総額)58,289,360,702100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2020/09/10 9:04