資産
個別
- 2020年6月10日
- 13億8274万
- 2021年6月10日 +73.12%
- 23億9383万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。2021/09/10 9:34
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2021/09/10 9:34
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。2021/09/10 9:34
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2021/09/10 9:34
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 526 14,842,977 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 76 281,570 単位型公社債投資信託 48 305,807 合計 650 15,430,355 - #5 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2021/09/10 9:34
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.495%(税抜 0.45%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #6 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2021/09/10 9:34
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #7 投資制限（連結）
- ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲2021/09/10 9:34
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。 - #8 投資対象（連結）
- 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2021/09/10 9:34
- #9 投資方針（連結）
- ヘ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。2021/09/10 9:34
ト.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #10 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/09/10 9:34
(%)日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 313,961,834 3.0825 967,805,075 3.0662 962,669,775 38.85 日本 親投資信託受益証券 新興国債券インデックス マザーファンド 397,553,184 1.8057 717,876,073 1.7884 710,984,114 28.70 日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 99,345,574 3.7774 375,277,179 3.8524 382,718,889 15.45 日本 親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 68,610,320 3.8326 262,962,436 3.8841 266,489,343 10.76 日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 66,466,891 1.4111 93,795,650 1.4091 93,658,496 3.78 日本 親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 20,750,339 1.8874 39,164,411 1.8770 38,948,386 1.57
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.10 合計 99.10 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #11 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/09/10 9:34
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,455,469,003 99.10 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,251,131 0.90 合計(純資産総額) 2,477,720,134 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,455,469,003 99.10 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,251,131 0.90 合計(純資産総額) 2,477,720,134 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2021/09/10 9:34
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (貸借対照表関係)2021/09/10 9:34
※1有形固定資産の減価償却累計額
- #14 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/09/10 9:34
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 6月11日) 545,359,273 545,359,273 10,037 10,037 第2期計算期間末 (2019年 6月10日) 823,199,920 823,199,920 10,104 10,104 第3期計算期間末 (2020年 6月10日) 1,375,543,408 1,375,543,408 10,625 10,625 第4期計算期間末 (2021年 6月10日) 2,387,407,826 2,387,407,826 12,027 12,027 2020年 6月末日 1,382,640,197 ― 10,493 ― 7月末日 1,463,707,876 ― 10,641 ― 8月末日 1,534,813,997 ― 10,818 ― 9月末日 1,550,188,124 ― 10,642 ― 10月末日 1,585,567,840 ― 10,569 ― 11月末日 1,690,180,675 ― 11,055 ― 12月末日 1,728,044,655 ― 11,256 ― 2021年 1月末日 1,803,521,885 ― 11,351 ― 2月末日 1,860,783,441 ― 11,411 ― 3月末日 2,012,366,070 ― 11,632 ― 4月末日 2,102,370,545 ― 11,788 ― 5月末日 2,308,954,284 ― 11,955 ― 6月末日 2,477,720,134 ― 12,017 ― - #15 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/09/10 9:34
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,483,849,591 円 Ⅱ 負債総額 6,129,457 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,477,720,134 円 Ⅳ 発行済口数 2,061,876,428 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2017 円 (1万口当たり純資産額) (12,017 円) Ⅰ 資産総額 2,483,849,591 円 Ⅱ 負債総額 6,129,457 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,477,720,134 円 Ⅳ 発行済口数 2,061,876,428 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2017 円 (1万口当たり純資産額) (12,017 円) - #16 資産の評価（連結）
- ザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法2021/09/10 9:34
(イ)国内上場株式、国内上場投信 - #17 運用体制（連結）
- 2021/09/10 9:34
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #18 附属明細表（連結）
- (参考)2021/09/10 9:34
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。 - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内株式インデックス マザーファンド2021/09/10 9:34
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 473,038,849,034 円 Ⅱ 負債総額 2,809,794,636 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 470,229,054,398 円 Ⅳ 発行済口数 250,523,513,225 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8770 円 (1万口当たり純資産額) (18,770 円) Ⅰ 資産総額 473,038,849,034 円 Ⅱ 負債総額 2,809,794,636 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 470,229,054,398 円 Ⅳ 発行済口数 250,523,513,225 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8770 円 (1万口当たり純資産額) (18,770 円) - #20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 国内債券インデックス マザーファンド2021/09/10 9:34
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 644,370,509,488 円 Ⅱ 負債総額 9,879,162,459 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 634,491,347,029 円 Ⅳ 発行済口数 450,292,012,763 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4091 円 (1万口当たり純資産額) (14,091 円) Ⅰ 資産総額 644,370,509,488 円 Ⅱ 負債総額 9,879,162,459 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 634,491,347,029 円 Ⅳ 発行済口数 450,292,012,763 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4091 円 (1万口当たり純資産額) (14,091 円) - #21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 外国株式インデックス マザーファンド2021/09/10 9:34
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 530,365,810,735 円 Ⅱ 負債総額 362,809,919 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 530,003,000,816 円 Ⅳ 発行済口数 137,578,868,713 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8524 円 (1万口当たり純資産額) (38,524 円) Ⅰ 資産総額 530,365,810,735 円 Ⅱ 負債総額 362,809,919 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 530,003,000,816 円 Ⅳ 発行済口数 137,578,868,713 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8524 円 (1万口当たり純資産額) (38,524 円) - #22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 外国債券インデックス マザーファンド2021/09/10 9:34
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 308,028,448,106 円 Ⅱ 負債総額 97,158,285 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 307,931,289,821 円 Ⅳ 発行済口数 100,426,747,474 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0662 円 (1万口当たり純資産額) (30,662 円) Ⅰ 資産総額 308,028,448,106 円 Ⅱ 負債総額 97,158,285 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 307,931,289,821 円 Ⅳ 発行済口数 100,426,747,474 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0662 円 (1万口当たり純資産額) (30,662 円) - #23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 新興国株式インデックス マザーファンド2021/09/10 9:34
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 102,586,680,939 円 Ⅱ 負債総額 52,465,787 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 102,534,215,152 円 Ⅳ 発行済口数 26,398,288,665 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8841 円 (1万口当たり純資産額) (38,841 円) Ⅰ 資産総額 102,586,680,939 円 Ⅱ 負債総額 52,465,787 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 102,534,215,152 円 Ⅳ 発行済口数 26,398,288,665 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8841 円 (1万口当たり純資産額) (38,841 円) - #24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- 新興国債券インデックス マザーファンド2021/09/10 9:34
純資産額計算書
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 72,649,954,396 円 Ⅱ 負債総額 4,925,026 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,645,029,370 円 Ⅳ 発行済口数 40,620,327,990 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7884 円 (1万口当たり純資産額) (17,884 円) Ⅰ 資産総額 72,649,954,396 円 Ⅱ 負債総額 4,925,026 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,645,029,370 円 Ⅳ 発行済口数 40,620,327,990 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7884 円 (1万口当たり純資産額) (17,884 円) - #25 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/09/10 9:34
注記表2021年 6月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 3,616,241,549 負債合計 307,987,128 純資産の部 元本等
- #26 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/09/10 9:34
注記表2021年 6月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 277,668,080 負債合計 568,764,877 純資産の部 元本等
- #27 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/09/10 9:34
注記表2021年 6月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 9,794,645,368 負債合計 589,767,091 純資産の部 元本等
- #28 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/09/10 9:34
注記表2021年 6月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 140,845,742 負債合計 320,830,656 純資産の部 元本等
- #29 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/09/10 9:34
注記表2021年 6月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 4,108,606,598 負債合計 145,304,987 純資産の部 元本等
- #30 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/09/10 9:34
注記表2021年 6月10日現在 項目 金額(円) 資産の部 流動資産 預金 520,838,124 負債合計 46,631,215 純資産の部 元本等
- #31 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 465,886,191,040 99.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,342,863,358 0.92 合計(純資産総額) 470,229,054,398 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 465,886,191,040 99.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,342,863,358 0.92 合計(純資産総額) 470,229,054,398 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 4,410,610,000 0.94 資産の2021/09/10 9:34 - #32 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2021/09/10 9:34
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 532,306,379,550 83.89 地方債証券 日本 34,994,434,799 5.52 特殊債券 日本 38,802,342,157 6.12 社債券 日本 26,977,070,380 4.25 フランス 1,101,523,000 0.17 オーストラリア 399,724,000 0.06 小計 28,478,317,380 4.49 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △90,126,857 △0.01 合計(純資産総額) 634,491,347,029 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 532,306,379,550 83.89 地方債証券 日本 34,994,434,799 5.52 特殊債券 日本 38,802,342,157 6.12 社債券 日本 26,977,070,380 4.25 フランス 1,101,523,000 0.17 オーストラリア 399,724,000 0.06 小計 28,478,317,380 4.49 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △90,126,857 △0.01 合計(純資産総額) 634,491,347,029 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄- #33 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 349,535,332,093 65.95 イギリス 22,424,105,718 4.23 カナダ 18,634,287,162 3.52 スイス 17,428,674,094 3.29 フランス 17,292,121,072 3.26 ドイツ 15,291,382,444 2.89 オーストラリア 10,457,934,456 1.97 オランダ 9,916,926,295 1.87 アイルランド 9,357,560,689 1.77 スウェーデン 5,730,712,701 1.08 デンマーク 4,213,740,838 0.80 スペイン 4,071,706,164 0.77 香港 3,764,275,728 0.71 イタリア 3,117,806,593 0.59 フィンランド 2,108,450,390 0.40 ジャージー 1,752,456,548 0.33 シンガポール 1,477,796,889 0.28 ベルギー 1,438,040,342 0.27 バミューダ 1,249,546,079 0.24 ノルウェー 1,067,499,947 0.20 ケイマン 1,033,551,690 0.20 イスラエル 981,012,023 0.19 ニュージーランド 542,240,464 0.10 ルクセンブルク 531,266,094 0.10 キュラソー 432,433,272 0.08 オーストリア 311,293,242 0.06 ポルトガル 246,945,981 0.05 パナマ 201,035,059 0.04 リベリア 176,835,223 0.03 マン島 135,303,688 0.03 パプアニューギニア 58,476,770 0.01 小計 504,980,749,748 95.28 投資信託受益証券 オーストラリア 207,608,601 0.04 香港 80,793,772 0.02 小計 288,402,373 0.05 投資証券 アメリカ 9,779,831,274 1.85 オーストラリア 733,584,987 0.14 イギリス 309,531,149 0.06 フランス 272,494,047 0.05 シンガポール 226,260,833 0.04 香港 184,400,524 0.03 カナダ 76,591,962 0.01 小計 11,582,694,776 2.19 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,151,153,919 2.48 合計(純資産総額) 530,003,000,816 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 349,535,332,093 65.95 イギリス 22,424,105,718 4.23 カナダ 18,634,287,162 3.52 スイス 17,428,674,094 3.29 フランス 17,292,121,072 3.26 ドイツ 15,291,382,444 2.89 オーストラリア 10,457,934,456 1.97 オランダ 9,916,926,295 1.87 アイルランド 9,357,560,689 1.77 スウェーデン 5,730,712,701 1.08 デンマーク 4,213,740,838 0.80 スペイン 4,071,706,164 0.77 香港 3,764,275,728 0.71 イタリア 3,117,806,593 0.59 フィンランド 2,108,450,390 0.40 ジャージー 1,752,456,548 0.33 シンガポール 1,477,796,889 0.28 ベルギー 1,438,040,342 0.27 バミューダ 1,249,546,079 0.24 ノルウェー 1,067,499,947 0.20 ケイマン 1,033,551,690 0.20 イスラエル 981,012,023 0.19 ニュージーランド 542,240,464 0.10 ルクセンブルク 531,266,094 0.10 キュラソー 432,433,272 0.08 オーストリア 311,293,242 0.06 ポルトガル 246,945,981 0.05 パナマ 201,035,059 0.04 リベリア 176,835,223 0.03 マン島 135,303,688 0.03 パプアニューギニア 58,476,770 0.01 小計 504,980,749,748 95.28 投資信託受益証券 オーストラリア 207,608,601 0.04 香港 80,793,772 0.02 小計 288,402,373 0.05 投資証券 アメリカ 9,779,831,274 1.85 オーストラリア 733,584,987 0.14 イギリス 309,531,149 0.06 フランス 272,494,047 0.05 シンガポール 226,260,833 0.04 香港 184,400,524 0.03 カナダ 76,591,962 0.01 小計 11,582,694,776 2.19 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,151,153,919 2.48 合計(純資産総額) 530,003,000,816 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,612,122,268 1.81 買建 カナダ 794,290,840 0.15 買建 ドイツ 1,592,473,405 0.30 買建 イギリス 516,087,936 0.10 買建 オーストラリア 390,082,160 0.07 資産の2021/09/10 9:34 - #34 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 133,616,681,326 43.39 フランス 30,278,921,967 9.83 イタリア 28,280,800,479 9.18 ドイツ 22,706,864,757 7.37 イギリス 19,581,506,168 6.36 スペイン 17,701,169,568 5.75 ベルギー 7,112,898,090 2.31 オーストラリア 6,376,923,435 2.07 カナダ 6,104,498,135 1.98 オランダ 5,802,790,540 1.88 オーストリア 4,458,653,237 1.45 アイルランド 2,484,924,050 0.81 メキシコ 2,418,253,415 0.79 ポーランド 1,874,223,092 0.61 フィンランド 1,869,439,204 0.61 デンマーク 1,505,060,668 0.49 マレーシア 1,443,205,267 0.47 イスラエル 1,390,333,035 0.45 シンガポール 1,288,449,588 0.42 スウェーデン 1,082,746,908 0.35 ノルウェー 747,216,137 0.24 小計 298,125,559,066 96.82 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,805,730,755 3.18 合計(純資産総額) 307,931,289,821 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 133,616,681,326 43.39 フランス 30,278,921,967 9.83 イタリア 28,280,800,479 9.18 ドイツ 22,706,864,757 7.37 イギリス 19,581,506,168 6.36 スペイン 17,701,169,568 5.75 ベルギー 7,112,898,090 2.31 オーストラリア 6,376,923,435 2.07 カナダ 6,104,498,135 1.98 オランダ 5,802,790,540 1.88 オーストリア 4,458,653,237 1.45 アイルランド 2,484,924,050 0.81 メキシコ 2,418,253,415 0.79 ポーランド 1,874,223,092 0.61 フィンランド 1,869,439,204 0.61 デンマーク 1,505,060,668 0.49 マレーシア 1,443,205,267 0.47 イスラエル 1,390,333,035 0.45 シンガポール 1,288,449,588 0.42 スウェーデン 1,082,746,908 0.35 ノルウェー 747,216,137 0.24 小計 298,125,559,066 96.82 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,805,730,755 3.18 合計(純資産総額) 307,931,289,821 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 債券先物取引 買建 アメリカ 3,217,553,229 1.04 買建 ドイツ 3,954,840,849 1.28 資産の2021/09/10 9:34 - #35 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 23,601,737,382 23.02 台湾 12,901,786,437 12.58 韓国 12,576,130,099 12.27 中国 10,743,970,207 10.48 インド 9,518,773,215 9.28 ブラジル 4,862,547,473 4.74 南アフリカ 3,257,096,518 3.18 サウジアラビア 2,738,446,208 2.67 ロシア 2,619,565,379 2.55 メキシコ 1,605,069,624 1.57 タイ 1,540,207,763 1.50 マレーシア 1,179,203,760 1.15 香港 1,057,662,602 1.03 インドネシア 1,049,655,598 1.02 アラブ首長国連邦 658,673,356 0.64 バミューダ 647,678,250 0.63 カタール 623,626,537 0.61 ポーランド 621,182,299 0.61 フィリピン 614,935,016 0.60 クウェート 487,457,879 0.48 チリ 439,436,439 0.43 アメリカ 377,650,852 0.37 オランダ 235,366,186 0.23 ルクセンブルク 229,557,235 0.22 トルコ 223,410,326 0.22 ハンガリー 216,486,908 0.21 キプロス 137,422,281 0.13 コロンビア 136,275,552 0.13 ギリシャ 126,173,387 0.12 チェコ 94,829,466 0.09 ジャージー 86,028,057 0.08 エジプト 50,940,163 0.05 英ヴァージン諸島 47,845,878 0.05 パキスタン 30,537,534 0.03 マン島 25,838,080 0.03 シンガポール 22,402,083 0.02 ペルー 16,474,651 0.02 アルゼンチン 7,804,189 0.01 小計 95,409,884,869 93.05 投資信託受益証券 ブラジル 219,092,478 0.21 メキシコ 33,716,399 0.03 小計 252,808,877 0.25 投資証券 メキシコ 37,802,137 0.04 南アフリカ 33,532,681 0.03 小計 71,334,818 0.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,800,186,588 6.63 合計(純資産総額) 102,534,215,152 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 23,601,737,382 23.02 台湾 12,901,786,437 12.58 韓国 12,576,130,099 12.27 中国 10,743,970,207 10.48 インド 9,518,773,215 9.28 ブラジル 4,862,547,473 4.74 南アフリカ 3,257,096,518 3.18 サウジアラビア 2,738,446,208 2.67 ロシア 2,619,565,379 2.55 メキシコ 1,605,069,624 1.57 タイ 1,540,207,763 1.50 マレーシア 1,179,203,760 1.15 香港 1,057,662,602 1.03 インドネシア 1,049,655,598 1.02 アラブ首長国連邦 658,673,356 0.64 バミューダ 647,678,250 0.63 カタール 623,626,537 0.61 ポーランド 621,182,299 0.61 フィリピン 614,935,016 0.60 クウェート 487,457,879 0.48 チリ 439,436,439 0.43 アメリカ 377,650,852 0.37 オランダ 235,366,186 0.23 ルクセンブルク 229,557,235 0.22 トルコ 223,410,326 0.22 ハンガリー 216,486,908 0.21 キプロス 137,422,281 0.13 コロンビア 136,275,552 0.13 ギリシャ 126,173,387 0.12 チェコ 94,829,466 0.09 ジャージー 86,028,057 0.08 エジプト 50,940,163 0.05 英ヴァージン諸島 47,845,878 0.05 パキスタン 30,537,534 0.03 マン島 25,838,080 0.03 シンガポール 22,402,083 0.02 ペルー 16,474,651 0.02 アルゼンチン 7,804,189 0.01 小計 95,409,884,869 93.05 投資信託受益証券 ブラジル 219,092,478 0.21 メキシコ 33,716,399 0.03 小計 252,808,877 0.25 投資証券 メキシコ 37,802,137 0.04 南アフリカ 33,532,681 0.03 小計 71,334,818 0.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,800,186,588 6.63 合計(純資産総額) 102,534,215,152 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の種類 買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,824,946,733 6.66 資産の2021/09/10 9:34 - #36 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況2021/09/10 9:34
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 中国 7,163,894,261 9.86 インドネシア 7,007,318,764 9.65 メキシコ 6,766,898,369 9.32 ブラジル 6,527,388,843 8.99 タイ 6,229,246,994 8.57 ポーランド 5,713,347,615 7.86 南アフリカ 5,434,390,869 7.48 ロシア 5,386,600,845 7.41 マレーシア 5,184,850,102 7.14 コロンビア 3,091,853,535 4.26 チェコ 3,005,304,011 4.14 ハンガリー 2,783,659,037 3.83 チリ 1,581,898,317 2.18 ペルー 1,539,607,307 2.12 トルコ 1,226,850,488 1.69 ウルグアイ 98,392,956 0.14 ドミニカ共和国 96,512,491 0.13 フィリピン 89,359,362 0.12 小計 68,927,374,166 94.88 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,717,655,204 5.12 合計(純資産総額) 72,645,029,370 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 中国 7,163,894,261 9.86 インドネシア 7,007,318,764 9.65 メキシコ 6,766,898,369 9.32 ブラジル 6,527,388,843 8.99 タイ 6,229,246,994 8.57 ポーランド 5,713,347,615 7.86 南アフリカ 5,434,390,869 7.48 ロシア 5,386,600,845 7.41 マレーシア 5,184,850,102 7.14 コロンビア 3,091,853,535 4.26 チェコ 3,005,304,011 4.14 ハンガリー 2,783,659,037 3.83 チリ 1,581,898,317 2.18 ペルー 1,539,607,307 2.12 トルコ 1,226,850,488 1.69 ウルグアイ 98,392,956 0.14 ドミニカ共和国 96,512,491 0.13 フィリピン 89,359,362 0.12 小計 68,927,374,166 94.88 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,717,655,204 5.12 合計(純資産総額) 72,645,029,370 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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