純資産
個別
- 2019年11月11日
- 3235万
- 2020年5月11日 +20.47%
- 3897万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年5月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2020/08/11 9:53
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 540 12,378,815 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 79 296,794 単位型公社債投資信託 28 214,518 合計 647 12,890,127 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2020/08/11 9:53
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2020/08/11 9:53
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。2020/08/11 9:53
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。 - #5 投資対象（連結）
- ②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。2020/08/11 9:53
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/08/11 9:53
(%)日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 2,234,272 2.4679 5,514,050 2.5857 5,777,157 13.56 日本 親投資信託受益証券 グローバルREITインデックス マザーファンド 3,605,535 1.4927 5,381,983 1.5555 5,608,409 13.16 日本 親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 3,775,748 1.3978 5,277,804 1.4762 5,573,759 13.08 日本 親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 2,162,797 2.4310 5,257,808 2.4822 5,368,494 12.60 日本 親投資信託受益証券 新興国債券インデックス マザーファンド 3,235,461 1.5481 5,008,920 1.6317 5,279,301 12.39 日本 親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 3,011,533 1.6806 5,061,356 1.7106 5,151,528 12.09 日本 親投資信託受益証券 外国債券インデックス マザーファンド 1,681,478 2.8561 4,802,500 2.9017 4,879,144 11.45 日本 親投資信託受益証券 国内債券インデックス マザーファンド 3,170,615 1.4143 4,484,234 1.4136 4,481,981 10.52
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.85 合計 98.85 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/08/11 9:53
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 490,445 1.15 合計(純資産総額) 42,610,218 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 42,119,773 98.85 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 490,445 1.15 合計(純資産総額) 42,610,218 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/08/11 9:53
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 0 - 0 25,592 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 18,589 剰余金の配当 △30 当期純利益 5,764 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 393 133 526 526 当期変動額合計 393 133 526 24,850 当期末残高 393 133 526 50,442
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2020/08/11 9:53
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/08/11 9:53
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2017年11月10日) 3,305,848 3,305,848 10,426 10,426 第2期計算期間末 (2018年 5月10日) 8,441,994 8,441,994 10,414 10,414 第3期計算期間末 (2018年11月12日) 14,205,908 14,205,908 10,346 10,346 第4期計算期間末 (2019年 5月10日) 23,476,764 23,476,764 10,471 10,471 第5期計算期間末 (2019年11月11日) 32,350,523 32,350,523 11,176 11,176 第6期計算期間末 (2020年 5月11日) 38,971,244 38,971,244 9,884 9,884 2019年 5月末日 24,376,194 ― 10,373 ― 6月末日 26,755,421 ― 10,618 ― 7月末日 28,136,818 ― 10,783 ― 8月末日 29,535,689 ― 10,562 ― 9月末日 30,794,306 ― 10,883 ― 10月末日 33,637,756 ― 11,221 ― 11月末日 34,153,920 ― 11,275 ― 12月末日 34,344,114 ― 11,419 ― 2020年 1月末日 35,966,329 ― 11,393 ― 2月末日 37,426,487 ― 10,865 ― 3月末日 34,935,405 ― 9,497 ― 4月末日 38,641,057 ― 9,852 ― 5月末日 42,610,218 ― 10,196 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2020/08/11 9:53
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 42,621,207 円 Ⅱ 負債総額 10,989 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,610,218 円 Ⅳ 発行済口数 41,789,097 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0196 円 (1万口当たり純資産額) (10,196 円) Ⅰ 資産総額 42,621,207 円 Ⅱ 負債総額 10,989 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,610,218 円 Ⅳ 発行済口数 41,789,097 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0196 円 (1万口当たり純資産額) (10,196 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2020/08/11 9:53
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2020/08/11 9:53
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 国内株式インデックス マザーファンド2020/08/11 9:53
純資産額計算書
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 314,250,145,045 円 Ⅱ 負債総額 802,079,558 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 313,448,065,487 円 Ⅳ 発行済口数 212,335,378,830 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4762 円 (1万口当たり純資産額) (14,762 円) Ⅰ 資産総額 314,250,145,045 円 Ⅱ 負債総額 802,079,558 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 313,448,065,487 円 Ⅳ 発行済口数 212,335,378,830 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4762 円 (1万口当たり純資産額) (14,762 円) - #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 外国株式インデックス マザーファンド2020/08/11 9:53
純資産額計算書
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 401,607,744,014 円 Ⅱ 負債総額 1,882,677,216 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 399,725,066,798 円 Ⅳ 発行済口数 154,591,953,075 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5857 円 (1万口当たり純資産額) (25,857 円) Ⅰ 資産総額 401,607,744,014 円 Ⅱ 負債総額 1,882,677,216 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 399,725,066,798 円 Ⅳ 発行済口数 154,591,953,075 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5857 円 (1万口当たり純資産額) (25,857 円) - #16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 新興国株式インデックス マザーファンド2020/08/11 9:53
純資産額計算書
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 62,974,991,984 円 Ⅱ 負債総額 238,569,977 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 62,736,422,007 円 Ⅳ 発行済口数 25,274,016,451 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4822 円 (1万口当たり純資産額) (24,822 円) Ⅰ 資産総額 62,974,991,984 円 Ⅱ 負債総額 238,569,977 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 62,736,422,007 円 Ⅳ 発行済口数 25,274,016,451 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4822 円 (1万口当たり純資産額) (24,822 円) - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 国内債券インデックス マザーファンド2020/08/11 9:53
純資産額計算書
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 556,073,536,556 円 Ⅱ 負債総額 15,914,233,413 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 540,159,303,143 円 Ⅳ 発行済口数 382,125,773,582 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4136 円 (1万口当たり純資産額) (14,136 円) Ⅰ 資産総額 556,073,536,556 円 Ⅱ 負債総額 15,914,233,413 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 540,159,303,143 円 Ⅳ 発行済口数 382,125,773,582 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4136 円 (1万口当たり純資産額) (14,136 円) - #18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 外国債券インデックス マザーファンド2020/08/11 9:53
純資産額計算書
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 276,217,479,303 円 Ⅱ 負債総額 48,429,626 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 276,169,049,677 円 Ⅳ 発行済口数 95,174,617,742 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9017 円 (1万口当たり純資産額) (29,017 円) Ⅰ 資産総額 276,217,479,303 円 Ⅱ 負債総額 48,429,626 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 276,169,049,677 円 Ⅳ 発行済口数 95,174,617,742 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9017 円 (1万口当たり純資産額) (29,017 円) - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- 新興国債券インデックス マザーファンド2020/08/11 9:53
純資産額計算書
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 57,239,345,932 円 Ⅱ 負債総額 3,599,917 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,235,746,015 円 Ⅳ 発行済口数 35,077,067,644 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6317 円 (1万口当たり純資産額) (16,317 円) Ⅰ 資産総額 57,239,345,932 円 Ⅱ 負債総額 3,599,917 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 57,235,746,015 円 Ⅳ 発行済口数 35,077,067,644 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6317 円 (1万口当たり純資産額) (16,317 円) - #20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7
- J-REITインデックス マザーファンド2020/08/11 9:53
純資産額計算書
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 116,155,022,847 円 Ⅱ 負債総額 1,007,823,218 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 115,147,199,629 円 Ⅳ 発行済口数 67,313,405,890 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7106 円 (1万口当たり純資産額) (17,106 円) Ⅰ 資産総額 116,155,022,847 円 Ⅱ 負債総額 1,007,823,218 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 115,147,199,629 円 Ⅳ 発行済口数 67,313,405,890 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7106 円 (1万口当たり純資産額) (17,106 円) - #21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8
- グローバルREITインデックス マザーファンド2020/08/11 9:53
純資産額計算書
e border="0">(2020年 5月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 89,849,819,155 円 Ⅱ 負債総額 568,912,581 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,280,906,574 円 Ⅳ 発行済口数 57,396,670,696 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5555 円 (1万口当たり純資産額) (15,555 円) Ⅰ 資産総額 89,849,819,155 円 Ⅱ 負債総額 568,912,581 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 89,280,906,574 円 Ⅳ 発行済口数 57,396,670,696 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5555 円 (1万口当たり純資産額) (15,555 円) - #22 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/08/11 9:53
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 839,284,256 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/08/11 9:53
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 1,336,035,224 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2020/08/11 9:53
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 84,771,519 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2020/08/11 9:53
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 580,645,574 純資産の部 元本等
- #26 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2020/08/11 9:53
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 1,531,415,977 純資産の部 元本等
- #27 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2020/08/11 9:53
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 1,955,067,668 純資産の部 元本等
- #28 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2020/08/11 9:53
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 779,159,577 純資産の部 元本等
- #29 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2020/08/11 9:53
注記表2020年 5月11日現在 負債合計 526,925,908 純資産の部 元本等
- #30 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2020/08/11 9:53
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,414,455,407 3.00 合計(純資産総額) 313,448,065,487 100.00
その他の資産の投資状況(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- #31 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,572,211,962 4.65 合計(純資産総額) 399,725,066,798 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 254,505,201,751 63.67 イギリス 18,507,271,674 4.63 スイス 14,386,421,318 3.60 カナダ 13,094,934,735 3.28 フランス 12,896,893,882 3.23 ドイツ 11,364,426,752 2.84 オーストラリア 7,628,043,418 1.91 オランダ 6,940,539,900 1.74 アイルランド 6,906,875,288 1.73 スウェーデン 3,450,794,636 0.86 スペイン 3,231,493,576 0.81 香港 3,059,266,855 0.77 デンマーク 2,960,638,571 0.74 イタリア 2,252,059,469 0.56 フィンランド 1,607,581,240 0.40 シンガポール 1,354,256,213 0.34 バミューダ 1,226,063,235 0.31 ベルギー 1,112,714,780 0.28 ジャージー 858,084,757 0.21 イスラエル 841,269,775 0.21 ケイマン 740,025,368 0.19 ノルウェー 728,511,672 0.18 ニュージーランド 396,371,714 0.10 ルクセンブルク 298,353,686 0.07 キュラソー 267,229,835 0.07 オーストリア 230,538,439 0.06 ポルトガル 228,087,020 0.06 リベリア 85,007,272 0.02 パナマ 79,011,665 0.02 マン島 63,970,577 0.02 パプアニューギニア 29,069,333 0.01 英ヴァージン諸島 20,325,793 0.01 小計 371,351,334,199 92.90 投資信託受益証券 オーストラリア 184,952,012 0.05 香港 82,262,137 0.02 小計 267,214,149 0.07 投資証券 アメリカ 8,151,318,634 2.04 オーストラリア 525,807,975 0.13 フランス 235,307,663 0.06 イギリス 208,690,938 0.05 シンガポール 175,055,387 0.04 香港 157,327,410 0.04 カナダ 80,798,481 0.02 小計 9,534,306,488 2.39 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,572,211,962 4.65 合計(純資産総額) 399,725,066,798 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/08/11 9:53 - #32 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,579,684,186 4.11 合計(純資産総額) 62,736,422,007 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 13,065,941,272 20.83 中国 7,957,051,901 12.68 台湾 7,407,938,749 11.81 韓国 7,199,274,094 11.48 インド 4,847,009,893 7.73 ブラジル 2,944,920,105 4.69 南アフリカ 2,304,508,055 3.67 ロシア 2,162,420,312 3.45 サウジアラビア 1,692,188,631 2.70 香港 1,682,204,883 2.68 タイ 1,445,629,711 2.30 メキシコ 1,117,000,082 1.78 マレーシア 1,110,596,005 1.77 インドネシア 937,368,520 1.49 カタール 565,103,755 0.90 バミューダ 514,096,452 0.82 フィリピン 482,935,309 0.77 ポーランド 462,417,176 0.74 チリ 371,131,702 0.59 アラブ首長国連邦 357,288,602 0.57 トルコ 272,476,193 0.43 アメリカ 226,645,124 0.36 ハンガリー 154,148,616 0.25 ギリシャ 136,540,123 0.22 コロンビア 129,585,737 0.21 ルクセンブルク 77,681,997 0.12 エジプト 71,954,033 0.11 チェコ 71,518,943 0.11 ジャージー 58,333,013 0.09 アルゼンチン 42,706,270 0.07 シンガポール 20,803,266 0.03 マン島 17,794,032 0.03 パキスタン 14,987,850 0.02 ペルー 14,654,887 0.02 スペイン 5,640,885 0.01 小計 59,942,496,178 95.55 投資信託受益証券 ブラジル 118,362,835 0.19 メキシコ 26,595,103 0.04 小計 144,957,938 0.23 投資証券 南アフリカ 43,266,711 0.07 メキシコ 26,016,994 0.04 小計 69,283,705 0.11 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,579,684,186 4.11 合計(純資産総額) 62,736,422,007 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/08/11 9:53 - #33 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況2020/08/11 9:53
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,547,983,581 △0.47 合計(純資産総額) 540,159,303,143 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 454,188,617,800 84.08 地方債証券 日本 28,860,716,530 5.34 特殊債券 日本 37,009,791,304 6.85 社債券 日本 20,057,528,090 3.71 フランス 1,887,916,000 0.35 オーストラリア 398,256,000 0.07 アメリカ 204,640,000 0.04 イギリス 99,821,000 0.02 小計 22,648,161,090 4.19 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △2,547,983,581 △0.47 合計(純資産総額) 540,159,303,143 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄- #34 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,485,354,323 2.71 合計(純資産総額) 276,169,049,677 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 123,793,130,163 44.83 フランス 26,723,420,939 9.68 イタリア 24,157,538,281 8.75 ドイツ 19,733,645,443 7.15 イギリス 17,809,166,953 6.45 スペイン 15,914,219,064 5.76 ベルギー 6,716,910,728 2.43 オーストラリア 5,550,816,381 2.01 カナダ 5,259,580,632 1.90 オランダ 5,146,805,020 1.86 オーストリア 4,070,753,564 1.47 メキシコ 2,156,705,226 0.78 アイルランド 2,036,942,207 0.74 ポーランド 1,650,199,823 0.60 フィンランド 1,536,409,804 0.56 デンマーク 1,368,613,306 0.50 マレーシア 1,336,319,048 0.48 シンガポール 1,225,821,018 0.44 イスラエル 1,039,070,414 0.38 スウェーデン 778,291,358 0.28 ノルウェー 679,335,982 0.25 小計 268,683,695,354 97.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,485,354,323 2.71 合計(純資産総額) 276,169,049,677 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/08/11 9:53 - #35 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,417,804,573 7.72 合計(純資産総額) 57,235,746,015 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 メキシコ 5,765,429,523 10.07 インドネシア 5,527,298,716 9.66 ブラジル 5,358,905,282 9.36 タイ 5,159,640,937 9.01 ポーランド 4,960,528,160 8.67 ロシア 4,944,168,519 8.64 南アフリカ 4,099,023,456 7.16 マレーシア 3,752,209,964 6.56 コロンビア 3,243,208,269 5.67 チェコ 2,570,674,251 4.49 ハンガリー 2,059,181,127 3.60 ペルー 2,050,927,715 3.58 トルコ 1,642,029,617 2.87 チリ 1,423,884,953 2.49 フィリピン 108,930,423 0.19 ウルグアイ 77,493,371 0.14 ドミニカ共和国 74,407,159 0.13 小計 52,817,941,442 92.28 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,417,804,573 7.72 合計(純資産総額) 57,235,746,015 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/08/11 9:53 - #36 （参考）マザーファンド、運用状況-7
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,987,784,059 3.46 合計(純資産総額) 115,147,199,629 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 111,159,415,570 96.54 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,987,784,059 3.46 合計(純資産総額) 115,147,199,629 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/08/11 9:53 - #37 （参考）マザーファンド、運用状況-8
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,972,868 0.06 合計(純資産総額) 89,280,906,574 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 67,200,033,744 75.27 オーストラリア 5,767,734,422 6.46 イギリス 4,476,989,414 5.01 シンガポール 3,763,828,361 4.22 フランス 2,050,302,989 2.30 カナダ 1,658,049,269 1.86 香港 1,509,656,987 1.69 ベルギー 1,082,644,053 1.21 スペイン 479,133,540 0.54 ニュージーランド 388,125,795 0.43 ドイツ 252,422,234 0.28 ガーンジー 210,730,785 0.24 オランダ 160,282,655 0.18 アイルランド 122,530,682 0.14 イスラエル 61,022,259 0.07 マン島 14,733,095 0.02 イタリア 13,082,559 0.01 韓国 11,630,863 0.01 小計 89,222,933,706 99.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,972,868 0.06 合計(純資産総額) 89,280,906,574 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/08/11 9:53 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
