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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 2025年 6月25日現在 ]	第9期 [ 2026年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	325,807,066	491,741,347
親投資信託受益証券	155,442,149,870	350,895,394,983
未収入金	-	89,308,320
未収利息	4,143	13,018
流動資産合計	155,767,961,079	351,476,457,668
資産合計	155,767,961,079	351,476,457,668
負債の部
流動負債
未払解約金	176,091,806	287,016,048
未払受託者報酬	15,170,784	29,546,129
未払委託者報酬	121,366,224	236,368,976
その他未払費用	1,972,142	3,840,942
流動負債合計	314,600,956	556,772,095
負債合計	314,600,956	556,772,095
純資産の部
元本等
元本	68,641,529,781	82,110,038,491
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,811,830,342	268,809,647,082
(分配準備積立金)	28,890,083,417	173,616,061,154
元本等合計	155,453,360,123	350,919,685,573
純資産合計	155,453,360,123	350,919,685,573
負債純資産合計	155,767,961,079	351,476,457,668

開示資料

決算

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