有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 16,721 |
| 親投資信託受益証券 | 27,544,561 |
| 流動資産合計 | 27,561,282 |
| 資産合計 | 27,561,282 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,296 |
| 未払委託者報酬 | 11,627 |
| その他未払費用 | 158 |
| 流動負債合計 | 13,081 |
| 負債合計 | 13,081 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,183,245 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,364,956 |
| (分配準備積立金) | 603,455 |
| 元本等合計 | 27,548,201 |
| 純資産合計 | 27,548,201 |
| 負債純資産合計 | 27,561,282 |
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