有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 1年 6月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 650,380 | 647,194 |
| 親投資信託受益証券 | 128,947,320 | 289,830,393 |
| 流動資産合計 | 129,597,700 | 290,477,587 |
| 資産合計 | 129,597,700 | 290,477,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 530,639 | 352,751 |
| 未払受託者報酬 | 10,293 | 25,551 |
| 未払委託者報酬 | 92,607 | 229,913 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,536 | 3,905 |
| 流動負債合計 | 635,076 | 612,120 |
| 負債合計 | 635,076 | 612,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,300,071 | 251,526,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,662,553 | 38,339,251 |
| (分配準備積立金) | 7,363,253 | 9,846,592 |
| 元本等合計 | 128,962,624 | 289,865,467 |
| 純資産合計 | 128,962,624 | 289,865,467 |
| 負債純資産合計 | 129,597,700 | 290,477,587 |
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