有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,214,142 | 1,177,866 |
| 親投資信託受益証券 | 664,052,411 | 972,152,622 |
| 流動資産合計 | 665,266,553 | 973,330,488 |
| 資産合計 | 665,266,553 | 973,330,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 519,395 | 2,756 |
| 未払受託者報酬 | 60,760 | 103,604 |
| 未払委託者報酬 | 546,766 | 932,406 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 9,362 | 15,998 |
| 流動負債合計 | 1,136,283 | 1,054,765 |
| 負債合計 | 1,136,283 | 1,054,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,691,664 | 673,377,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 248,438,606 | 298,897,982 |
| (分配準備積立金) | 140,852,139 | 139,830,386 |
| 元本等合計 | 664,130,270 | 972,275,723 |
| 純資産合計 | 664,130,270 | 972,275,723 |
| 負債純資産合計 | 665,266,553 | 973,330,488 |
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