- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 6月25日現在 ] | 第9期 [ 2026年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,934,584 | 7,107,519 |
| 親投資信託受益証券 | 2,981,646,371 | 3,928,243,485 |
| 未収利息 | 75 | 188 |
| 流動資産合計 | 2,987,581,030 | 3,935,351,192 |
| 資産合計 | 2,987,581,030 | 3,935,351,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,666,006 | 2,694,339 |
| 未払受託者報酬 | 298,374 | 403,261 |
| 未払委託者報酬 | 2,685,333 | 3,629,266 |
| その他未払費用 | 46,186 | 62,444 |
| 流動負債合計 | 5,695,899 | 6,789,310 |
| 負債合計 | 5,695,899 | 6,789,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,040,331 | 1,718,594,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,447,844,800 | 2,209,967,261 |
| (分配準備積立金) | 490,555,605 | 947,124,202 |
| 元本等合計 | 2,981,885,131 | 3,928,561,882 |
| 純資産合計 | 2,981,885,131 | 3,928,561,882 |
| 負債純資産合計 | 2,987,581,030 | 3,935,351,192 |
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