有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 6月25日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 647,194 | 1,214,142 |
| 親投資信託受益証券 | 289,830,393 | 664,052,411 |
| 流動資産合計 | 290,477,587 | 665,266,553 |
| 資産合計 | 290,477,587 | 665,266,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 352,751 | 519,395 |
| 未払受託者報酬 | 25,551 | 60,760 |
| 未払委託者報酬 | 229,913 | 546,766 |
| その他未払費用 | 3,905 | 9,362 |
| 流動負債合計 | 612,120 | 1,136,283 |
| 負債合計 | 612,120 | 1,136,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,526,216 | 415,691,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,339,251 | 248,438,606 |
| (分配準備積立金) | 9,846,592 | 140,852,139 |
| 元本等合計 | 289,865,467 | 664,130,270 |
| 純資産合計 | 289,865,467 | 664,130,270 |
| 負債純資産合計 | 290,477,587 | 665,266,553 |
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