- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 6月26日現在 ] | 第7期 [ 2024年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,700,011 | 8,071,221 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,272,512 | 2,166,048,601 |
| 未収入金 | 321,535 | 520,600 |
| 未収利息 | - | 14 |
| 流動資産合計 | 1,563,294,058 | 2,174,640,436 |
| 資産合計 | 1,563,294,058 | 2,174,640,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,250,452 | 6,131,622 |
| 未払受託者報酬 | 154,222 | 217,071 |
| 未払委託者報酬 | 1,387,922 | 1,953,572 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 23,843 | 33,582 |
| 流動負債合計 | 3,816,448 | 8,335,847 |
| 負債合計 | 3,816,448 | 8,335,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,694,297 | 1,198,260,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,783,313 | 968,044,261 |
| (分配準備積立金) | 146,121,486 | 357,469,575 |
| 元本等合計 | 1,559,477,610 | 2,166,304,589 |
| 純資産合計 | 1,559,477,610 | 2,166,304,589 |
| 負債純資産合計 | 1,563,294,058 | 2,174,640,436 |
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