有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 6月25日現在 ] | 第8期 [ 2025年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,071,221 | 5,934,584 |
| 親投資信託受益証券 | 2,166,048,601 | 2,981,646,371 |
| 未収入金 | 520,600 | - |
| 未収利息 | 14 | 75 |
| 流動資産合計 | 2,174,640,436 | 2,987,581,030 |
| 資産合計 | 2,174,640,436 | 2,987,581,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,131,622 | 2,666,006 |
| 未払受託者報酬 | 217,071 | 298,374 |
| 未払委託者報酬 | 1,953,572 | 2,685,333 |
| その他未払費用 | 33,582 | 46,186 |
| 流動負債合計 | 8,335,847 | 5,695,899 |
| 負債合計 | 8,335,847 | 5,695,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,260,328 | 1,534,040,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 968,044,261 | 1,447,844,800 |
| (分配準備積立金) | 357,469,575 | 490,555,605 |
| 元本等合計 | 2,166,304,589 | 2,981,885,131 |
| 純資産合計 | 2,166,304,589 | 2,981,885,131 |
| 負債純資産合計 | 2,174,640,436 | 2,987,581,030 |
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