有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年 6月27日現在 ] | 第6期 [ 2023年 6月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,177,866 | 3,700,011 |
| 親投資信託受益証券 | 972,152,622 | 1,559,272,512 |
| 未収入金 | - | 321,535 |
| 流動資産合計 | 973,330,488 | 1,563,294,058 |
| 資産合計 | 973,330,488 | 1,563,294,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,756 | 2,250,452 |
| 未払受託者報酬 | 103,604 | 154,222 |
| 未払委託者報酬 | 932,406 | 1,387,922 |
| 未払利息 | 1 | 9 |
| その他未払費用 | 15,998 | 23,843 |
| 流動負債合計 | 1,054,765 | 3,816,448 |
| 負債合計 | 1,054,765 | 3,816,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,377,741 | 1,009,694,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,897,982 | 549,783,313 |
| (分配準備積立金) | 139,830,386 | 146,121,486 |
| 元本等合計 | 972,275,723 | 1,559,477,610 |
| 純資産合計 | 972,275,723 | 1,559,477,610 |
| 負債純資産合計 | 973,330,488 | 1,563,294,058 |
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