有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 6月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 1年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,721 | 650,380 |
| 親投資信託受益証券 | 27,544,561 | 128,947,320 |
| 流動資産合計 | 27,561,282 | 129,597,700 |
| 資産合計 | 27,561,282 | 129,597,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 530,639 |
| 未払受託者報酬 | 1,296 | 10,293 |
| 未払委託者報酬 | 11,627 | 92,607 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 158 | 1,536 |
| 流動負債合計 | 13,081 | 635,076 |
| 負債合計 | 13,081 | 635,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,183,245 | 112,300,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,364,956 | 16,662,553 |
| (分配準備積立金) | 603,455 | 7,363,253 |
| 元本等合計 | 27,548,201 | 128,962,624 |
| 純資産合計 | 27,548,201 | 128,962,624 |
| 負債純資産合計 | 27,561,282 | 129,597,700 |
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