有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月23日-平成30年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年8月末日 | 14,706,024,007 | - | 1.0118 | - |
| 9月末日 | 26,975,895,486 | - | 1.0453 | - |
| 10月末日 | 37,834,786,874 | - | 1.0634 | - |
| 11月末日 | 50,330,033,146 | - | 1.0626 | - |
| 12月末日 | 58,548,403,992 | - | 1.0853 | - |
| 平成30年1月末日 | 61,117,618,164 | - | 1.0904 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年2月19日) | 61,325,673,307 | 61,919,677,834 | 1.0324 | 1.0424 |
| 2月末日 | 64,062,577,544 | - | 1.0476 | - |
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