- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月20日-令和1年8月19日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2018年2月19日) | 61,325,673,307 | 61,919,677,834 | 1.0324 | 1.0424 |
| 第2計算期間末 (2018年8月20日) | 77,315,003,646 | 77,684,167,848 | 1.0472 | 1.0522 |
| 2018年8月末日 | 80,431,491,180 | - | 1.0762 | - |
| 9月末日 | 80,846,356,603 | - | 1.0950 | - |
| 10月末日 | 72,248,303,863 | - | 1.0222 | - |
| 11月末日 | 71,235,548,348 | - | 1.0434 | - |
| 12月末日 | 63,660,254,855 | - | 0.9618 | - |
| 2019年1月末日 | 63,774,538,114 | - | 0.9930 | - |
| 第3計算期間末 (2019年2月19日) | 63,471,002,967 | 63,471,002,967 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2月末日 | 62,900,446,305 | - | 1.0236 | - |
| 3月末日 | 59,187,448,761 | - | 1.0291 | - |
| 4月末日 | 55,878,834,702 | - | 1.0444 | - |
| 5月末日 | 52,379,657,140 | - | 1.0311 | - |
| 6月末日 | 49,593,035,076 | - | 1.0354 | - |
| 7月末日 | 47,309,630,732 | - | 1.0472 | - |
| 第4計算期間末 (2019年8月19日) | 46,378,519,090 | 46,816,974,597 | 1.0578 | 1.0678 |
| 8月末日 | 45,214,695,688 | - | 1.0663 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
