有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)
- 【提出】
- 2019/05/10 9:18
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月19日) | 61,325,673,307 | 61,919,677,834 | 1.0324 | 1.0424 |
| 2018年2月末日 | 64,062,577,544 | - | 1.0476 | - |
| 3月末日 | 66,884,242,331 | - | 1.0041 | - |
| 4月末日 | 71,579,900,192 | - | 1.0342 | - |
| 5月末日 | 73,733,246,377 | - | 1.0340 | - |
| 6月末日 | 74,586,267,440 | - | 1.0316 | - |
| 7月末日 | 76,626,966,043 | - | 1.0575 | - |
| 第2計算期間末 (2018年8月20日) | 77,315,003,646 | 77,684,167,848 | 1.0472 | 1.0522 |
| 8月末日 | 80,431,491,180 | - | 1.0762 | - |
| 9月末日 | 80,846,356,603 | - | 1.0950 | - |
| 10月末日 | 72,248,303,863 | - | 1.0222 | - |
| 11月末日 | 71,235,548,348 | - | 1.0434 | - |
| 12月末日 | 63,660,254,855 | - | 0.9618 | - |
| 2019年1月末日 | 63,774,538,114 | - | 0.9930 | - |
| 第3計算期間末 (2019年2月19日) | 63,471,002,967 | 63,471,002,967 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2月末日 | 62,900,446,305 | - | 1.0236 | - |
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