有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)
- 【提出】
- 2021/11/12 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月19日) | 61,325,673,307 | 61,919,677,834 | 1.0324 | 1.0424 |
| 第2計算期間末 (2018年8月20日) | 77,315,003,646 | 77,684,167,848 | 1.0472 | 1.0522 |
| 第3計算期間末 (2019年2月19日) | 63,471,002,967 | 63,471,002,967 | 1.0179 | 1.0179 |
| 第4計算期間末 (2019年8月19日) | 46,378,519,090 | 46,816,974,597 | 1.0578 | 1.0678 |
| 第5計算期間末 (2020年2月19日) | 35,039,935,163 | 35,512,078,515 | 1.1132 | 1.1282 |
| 第6計算期間末 (2020年8月19日) | 28,502,979,386 | 29,219,282,410 | 1.1938 | 1.2238 |
| 2020年8月末日 | 27,788,510,845 | - | 1.1765 | - |
| 9月末日 | 25,779,934,374 | - | 1.1429 | - |
| 10月末日 | 24,523,744,105 | - | 1.1205 | - |
| 11月末日 | 22,589,696,947 | - | 1.0765 | - |
| 12月末日 | 22,322,681,636 | - | 1.1068 | - |
| 2021年1月末日 | 21,688,585,685 | - | 1.1067 | - |
| 第7計算期間末 (2021年2月19日) | 20,813,958,255 | 20,813,958,255 | 1.0960 | 1.0960 |
| 2月末日 | 20,729,910,160 | - | 1.1005 | - |
| 3月末日 | 20,230,126,897 | - | 1.1103 | - |
| 4月末日 | 20,087,073,580 | - | 1.1471 | - |
| 5月末日 | 20,131,648,471 | - | 1.1909 | - |
| 6月末日 | 19,196,567,184 | - | 1.1797 | - |
| 7月末日 | 18,867,010,520 | - | 1.2024 | - |
| 第8計算期間末 (2021年8月19日) | 18,530,962,756 | 18,530,962,756 | 1.2036 | 1.2036 |
| 8月末日 | 18,504,507,760 | - | 1.2166 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
