有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月22日-令和4年8月19日)
- 【提出】
- 2022/11/11 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月19日) | 61,325,673,307 | 61,919,677,834 | 1.0324 | 1.0424 |
| 第2計算期間末 (2018年8月20日) | 77,315,003,646 | 77,684,167,848 | 1.0472 | 1.0522 |
| 第3計算期間末 (2019年2月19日) | 63,471,002,967 | 63,471,002,967 | 1.0179 | 1.0179 |
| 第4計算期間末 (2019年8月19日) | 46,378,519,090 | 46,816,974,597 | 1.0578 | 1.0678 |
| 第5計算期間末 (2020年2月19日) | 35,039,935,163 | 35,512,078,515 | 1.1132 | 1.1282 |
| 第6計算期間末 (2020年8月19日) | 28,502,979,386 | 29,219,282,410 | 1.1938 | 1.2238 |
| 第7計算期間末 (2021年2月19日) | 20,813,958,255 | 20,813,958,255 | 1.0960 | 1.0960 |
| 第8計算期間末 (2021年8月19日) | 18,530,962,756 | 18,530,962,756 | 1.2036 | 1.2036 |
| 2021年8月末日 | 18,504,507,760 | - | 1.2166 | - |
| 9月末日 | 17,865,339,963 | - | 1.2060 | - |
| 10月末日 | 17,826,174,678 | - | 1.2660 | - |
| 11月末日 | 17,484,089,906 | - | 1.2748 | - |
| 12月末日 | 17,618,838,782 | - | 1.3169 | - |
| 2022年1月末日 | 16,099,419,575 | - | 1.2298 | - |
| 第9計算期間末 (2022年2月21日) | 15,051,222,823 | 15,952,747,444 | 1.1687 | 1.2387 |
| 2月末日 | 15,308,405,109 | - | 1.1718 | - |
| 3月末日 | 16,657,226,322 | - | 1.2852 | - |
| 4月末日 | 16,093,825,526 | - | 1.2704 | - |
| 5月末日 | 15,444,548,500 | - | 1.2373 | - |
| 6月末日 | 15,495,682,747 | - | 1.2824 | - |
| 7月末日 | 14,866,065,976 | - | 1.2588 | - |
| 第10計算期間末 (2022年8月19日) | 14,466,930,727 | 14,931,058,521 | 1.2468 | 1.2868 |
| 8月末日 | 14,572,050,057 | - | 1.2504 | - |
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