有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2017年9月末日 | 26,975,895,486 | - | 1.0453 | - |
| 10月末日 | 37,834,786,874 | - | 1.0634 | - |
| 11月末日 | 50,330,033,146 | - | 1.0626 | - |
| 12月末日 | 58,548,403,992 | - | 1.0853 | - |
| 2018年1月末日 | 61,117,618,164 | - | 1.0904 | - |
| 第1計算期間末 (2018年2月19日) | 61,325,673,307 | 61,919,677,834 | 1.0324 | 1.0424 |
| 2月末日 | 64,062,577,544 | - | 1.0476 | - |
| 3月末日 | 66,884,242,331 | - | 1.0041 | - |
| 4月末日 | 71,579,900,192 | - | 1.0342 | - |
| 5月末日 | 73,733,246,377 | - | 1.0340 | - |
| 6月末日 | 74,586,267,440 | - | 1.0316 | - |
| 7月末日 | 76,626,966,043 | - | 1.0575 | - |
| 第2計算期間末 (2018年8月20日) | 77,315,003,646 | 77,684,167,848 | 1.0472 | 1.0522 |
| 8月末日 | 80,431,491,180 | - | 1.0762 | - |
| 9月末日 | 80,846,356,603 | - | 1.0950 | - |
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