有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月20日-令和2年2月19日)
- 【提出】
- 2020/05/12 9:03
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月19日) | 61,325,673,307 | 61,919,677,834 | 1.0324 | 1.0424 |
| 第2計算期間末 (2018年8月20日) | 77,315,003,646 | 77,684,167,848 | 1.0472 | 1.0522 |
| 第3計算期間末 (2019年2月19日) | 63,471,002,967 | 63,471,002,967 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2019年2月末日 | 62,900,446,305 | - | 1.0236 | - |
| 3月末日 | 59,187,448,761 | - | 1.0291 | - |
| 4月末日 | 55,878,834,702 | - | 1.0444 | - |
| 5月末日 | 52,379,657,140 | - | 1.0311 | - |
| 6月末日 | 49,593,035,076 | - | 1.0354 | - |
| 7月末日 | 47,309,630,732 | - | 1.0472 | - |
| 第4計算期間末 (2019年8月19日) | 46,378,519,090 | 46,816,974,597 | 1.0578 | 1.0678 |
| 8月末日 | 45,214,695,688 | - | 1.0663 | - |
| 9月末日 | 42,345,929,892 | - | 1.0617 | - |
| 10月末日 | 40,126,794,468 | - | 1.0639 | - |
| 11月末日 | 38,128,691,836 | - | 1.0644 | - |
| 12月末日 | 37,582,128,175 | - | 1.0825 | - |
| 2020年1月末日 | 36,284,324,524 | - | 1.1026 | - |
| 第5計算期間末 (2020年2月19日) | 35,039,935,163 | 35,512,078,515 | 1.1132 | 1.1282 |
| 2月末日 | 34,132,534,614 | - | 1.1123 | - |
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