有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)
- 【提出】
- 2021/05/12 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 65項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月19日) | 61,325,673,307 | 61,919,677,834 | 1.0324 | 1.0424 |
| 第2計算期間末 (2018年8月20日) | 77,315,003,646 | 77,684,167,848 | 1.0472 | 1.0522 |
| 第3計算期間末 (2019年2月19日) | 63,471,002,967 | 63,471,002,967 | 1.0179 | 1.0179 |
| 第4計算期間末 (2019年8月19日) | 46,378,519,090 | 46,816,974,597 | 1.0578 | 1.0678 |
| 第5計算期間末 (2020年2月19日) | 35,039,935,163 | 35,512,078,515 | 1.1132 | 1.1282 |
| 2020年2月末日 | 34,132,534,614 | - | 1.1123 | - |
| 3月末日 | 31,146,984,064 | - | 1.0399 | - |
| 4月末日 | 31,113,501,551 | - | 1.0845 | - |
| 5月末日 | 30,875,511,383 | - | 1.1167 | - |
| 6月末日 | 30,134,149,115 | - | 1.1349 | - |
| 7月末日 | 30,304,175,107 | - | 1.1928 | - |
| 第6計算期間末 (2020年8月19日) | 28,502,979,386 | 29,219,282,410 | 1.1938 | 1.2238 |
| 8月末日 | 27,788,510,845 | - | 1.1765 | - |
| 9月末日 | 25,779,934,374 | - | 1.1429 | - |
| 10月末日 | 24,523,744,105 | - | 1.1205 | - |
| 11月末日 | 22,589,696,947 | - | 1.0765 | - |
| 12月末日 | 22,322,681,636 | - | 1.1068 | - |
| 2021年1月末日 | 21,688,585,685 | - | 1.1067 | - |
| 第7計算期間末 (2021年2月19日) | 20,813,958,255 | 20,813,958,255 | 1.0960 | 1.0960 |
| 2月末日 | 20,729,910,160 | - | 1.1005 | - |
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