有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/22-2024/02/19)
- 【提出】
- 2024/05/10 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2018年2月19日) | 61,325,673,307 | 61,919,677,834 | 1.0324 | 1.0424 |
| 第2計算期間末 (2018年8月20日) | 77,315,003,646 | 77,684,167,848 | 1.0472 | 1.0522 |
| 第3計算期間末 (2019年2月19日) | 63,471,002,967 | 63,471,002,967 | 1.0179 | 1.0179 |
| 第4計算期間末 (2019年8月19日) | 46,378,519,090 | 46,816,974,597 | 1.0578 | 1.0678 |
| 第5計算期間末 (2020年2月19日) | 35,039,935,163 | 35,512,078,515 | 1.1132 | 1.1282 |
| 第6計算期間末 (2020年8月19日) | 28,502,979,386 | 29,219,282,410 | 1.1938 | 1.2238 |
| 第7計算期間末 (2021年2月19日) | 20,813,958,255 | 20,813,958,255 | 1.0960 | 1.0960 |
| 第8計算期間末 (2021年8月19日) | 18,530,962,756 | 18,530,962,756 | 1.2036 | 1.2036 |
| 第9計算期間末 (2022年2月21日) | 15,051,222,823 | 15,952,747,444 | 1.1687 | 1.2387 |
| 第10計算期間末 (2022年8月19日) | 14,466,930,727 | 14,931,058,521 | 1.2468 | 1.2868 |
| 第11計算期間末 (2023年2月20日) | 13,098,607,519 | 13,314,843,034 | 1.2115 | 1.2315 |
| 2023年2月末日 | 13,291,108,436 | - | 1.2263 | - |
| 3月末日 | 12,872,274,885 | - | 1.2066 | - |
| 4月末日 | 12,832,027,624 | - | 1.2224 | - |
| 5月末日 | 13,131,906,988 | - | 1.2730 | - |
| 6月末日 | 13,134,964,595 | - | 1.3122 | - |
| 7月末日 | 12,655,204,877 | - | 1.2898 | - |
| 第12計算期間末 (2023年8月21日) | 12,421,580,895 | 12,712,341,427 | 1.2816 | 1.3116 |
| 8月末日 | 12,668,913,776 | - | 1.3051 | - |
| 9月末日 | 12,433,663,507 | - | 1.3044 | - |
| 10月末日 | 12,337,406,193 | - | 1.3208 | - |
| 11月末日 | 12,632,353,350 | - | 1.3557 | - |
| 12月末日 | 12,344,466,816 | - | 1.3289 | - |
| 2024年1月末日 | 12,837,630,278 | - | 1.3993 | - |
| 第13計算期間末 (2024年2月19日) | 12,125,605,760 | 12,988,746,763 | 1.3346 | 1.4296 |
| 2月末日 | 12,516,620,680 | - | 1.3531 | - |
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