- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,346,136,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,868,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,333,267,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,343,477,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |
| (参考) フィリピン株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,291,358,295円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,284,358,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,198,799,014口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084円 |
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