- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,425,679,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,388,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,410,290,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,926,422,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8685円 |
| (参考) フィリピン株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,408,092,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,232,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,392,859,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,771,350,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8996円 |
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